1、負責部門營業款的收取、登記、保管、上繳和部門備用金管理；
2、負責部門支票的保管、上交；
3、負責部門發票的申請，財務聯、到達存根聯的整理及寄出工作；
4、負責部門現金折讓、月結折讓、到付折讓的支付及代收貨款退款跟蹤；
5、負責監督部門更改單起草人打印更改單，待部門經理簽名后交財務部；
6、負責部門單據的領取、使用、登記、保管工作；
7、負責保管部門保險柜的鑰匙和密碼；
8、每天下班前整理當天營業收支款