崗位職責:
1、在主管會計的領導下,按照國家財會法規、公司財會制度的有關規定,認真辦理提取和保管現金,完成收付手續和銀行結算業務;
2、負責辦理銀行存款、取款和轉賬結算業務,正確編制現金、銀行的記賬憑證并及時傳遞;
3、登記現金和銀行日記賬,做到日清月結,保證賬證相符、賬款相符、賬賬相符,發現差錯及時查清更正;
4、認真審查臨時借支的用途、金額和批準手續,控制使用限額和報銷期限,配合有關人員及時開展對應收款的清算工作;
5、嚴格審核報銷單據、發票等原始憑證,按照費用報銷的有關規定,辦理現金收付業務,做到合法準確、手續完備、單證齊全;
6、核實人事部提供的薪金發放名冊,按時發放公司職工的工資、獎金。
7、負責妥善保管現金、有關印章、空白支票和收據,做好有關單據、賬冊、報表等會計資料的整理、歸檔工作;
8、負責掌管公司財務保險柜。
9、熟悉使用財物軟件。
10、熟悉報稅流程、年檢,訂制會計憑證。